富荣基金管理有限公司
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富荣基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 1 | 19.78% | 292,755.43 |
2 | 200212 | 20国开12 | 2 | 3.73% | 55,173.49 |
3 | 2120050 | 21南京银行绿色金融债01 | 1 | 2.70% | 39,900.62 |
4 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 1 | 2.69% | 39,861.69 |
5 | 2128024 | 21中国银行02 | 1 | 2.68% | 39,691.72 |
6 | 230202 | 23国开02 | 3 | 2.61% | 38,571.21 |
7 | 112409008 | 24浦发银行CD008 | 2 | 1.55% | 22,988.72 |
8 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 1 | 1.51% | 22,363.92 |
9 | 210004 | 21附息国债04 | 2 | 1.39% | 20,561.85 |
10 | 112320089 | 23广发银行CD089 | 2 | 1.35% | 19,997.66 |
11 | 112406058 | 24交通银行CD058 | 2 | 1.35% | 19,955.12 |
12 | 112493031 | 24天津银行CD061 | 2 | 1.35% | 19,935.50 |
13 | 112306205 | 23交通银行CD205 | 2 | 1.35% | 19,932.49 |
14 | 112421055 | 24渤海银行CD055 | 2 | 1.35% | 19,930.24 |
15 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 2 | 1.35% | 19,914.42 |
16 | 200208 | 20国开08 | 5 | 1.33% | 19,633.18 |
17 | 112490703 | 24哈尔滨银行CD008 | 2 | 1.01% | 14,984.69 |
18 | 230206 | 23国开06 | 2 | 0.76% | 11,204.90 |
19 | 220202 | 22国开02 | 2 | 0.54% | 8,066.12 |
20 | 210203 | 21国开03 | 3 | 0.49% | 7,181.45 |
21 | 019727 | 23国债24 | 2 | 0.26% | 3,881.15 |
22 | 019703 | 23国债10 | 6 | 0.26% | 3,822.95 |
23 | 140211 | 14国开11 | 2 | 0.25% | 3,677.37 |
24 | 210303 | 21进出03 | 2 | 0.21% | 3,094.54 |
25 | 240004 | 24附息国债04 | 1 | 0.14% | 2,014.65 |
26 | 019698 | 23国债05 | 6 | 0.09% | 1,329.23 |
27 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 1 | 0.07% | 1,042.46 |
28 | 190208 | 19国开08 | 1 | 0.07% | 1,029.80 |
29 | 230203 | 23国开03 | 1 | 0.07% | 1,023.24 |
30 | 200203 | 20国开03 | 1 | 0.07% | 1,017.94 |
31 | 230211 | 23国开11 | 2 | 0.07% | 1,010.79 |
32 | 019734 | 24国债03 | 2 | 0.07% | 1,002.46 |
33 | 102280933 | 22南部新城MTN002 | 1 | 0.04% | 529.05 |
34 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 1 | 0.03% | 515.28 |
35 | 102001325 | 20石国投MTN002 | 2 | 0.03% | 418.53 |
36 | 1780255 | 17义乌专项债 | 2 | 0.03% | 418.08 |
37 | 012383039 | 23中铝集SCP003 | 2 | 0.03% | 405.42 |
38 | 102480898 | 24苏州国际MTN002 | 2 | 0.03% | 401.97 |
39 | 019709 | 23国债16 | 2 | 0.02% | 362.72 |